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MR 15 · Semana 23 · Junio 5, 2026
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El score retrocedió.
La cautela regresó.
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Esta semana el GRE retrocedió de 66.0 a 55.0. El semáforo cruzó de GREEN a YELLOW y la fase entró en PRE-STRESS Tier 1 con overlay WARN. El régimen sigue en Bull Stable, pero el raw marca Transition Watch con degradación pendiente. El VIX se disparó casi 40%. La estructura sostiene; el deterioro vive en el precio. La validación duró una semana.
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Estado del Sistema
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SCORE ESTRUCTURAL
55.0 / 100
Régimen: Bull Stable · degradación pendiente · 1/5
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YELLOW · Selectivo
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Fase PRE-STRESS · Tier 1
Overlay WARN
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Posicionamiento: Selectivo · calidad sobre momentum · el régimen modera y el semáforo cruza a la baja por primera vez en el ciclo.
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Estado Estructural
La tendencia resiste. La amplitud sostiene.
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S&P 500 · sobre EMA200, tendencia resiste
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+8.21%
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Nasdaq · sobre EMA200, liderazgo corrige
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+13.33%
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Tendencia · techo absoluto
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100.0 / 100
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Amplitud · zona positiva
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82.0 / 100
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La base sostiene. El precio corrige.
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Volatilidad
VIX se dispara. Overlay activa WARN.
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VIX · sobre MA20 (17.15) · vol se dispara
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21.50
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Volatilidad · zona crítica
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0.0 / 100
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VVIX · debajo del umbral 110
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102.04
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Overlay · estrés táctico Tier 1
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WARN
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La volatilidad se expande. El sistema advierte.
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Crédito y Liquidez
Tasas suben. Crédito modera.
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Spreads de crédito · en línea con MA20
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0.73
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Dólar (DXY) · sobre MA50, firma al margen
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100.04
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Tasa US10Y · suben de 4.40% a 4.53%
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4.53%
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Crédito · zona neutral baja
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48.0 / 100
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Las tasas presionan. El crédito no acompaña.
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Macro y Geopolítica
Oro corrige. Petróleo firma al margen.
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Oro · corrige, refugio sin activarse
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−1.82σ
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Petróleo · firma, presión contenida
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+0.16σ
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Peso mexicano · alivia al margen
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−0.45σ
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Macro-Geo · zona neutral
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54.5 / 100
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El equilibrio macro sostiene. El refugio no se activa.
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Oportunidades y Riesgos
El sistema advierte. La estructura resiste.
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Oportunidades
+ Trend 100.0 — techo absoluto
+ Breadth 82.0 — zona positiva
+ VVIX 102 — sin penalización
+ Bull Stable — aún vigente
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Riesgos
− Score 55.0 — cede 11 puntos
− VIX 21.50 — vol se dispara 40%
− Semáforo cruza GREEN a YELLOW
− Liquidez 37.5 — se contrae
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El sistema advierte. La disciplina protege.
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Acciones Estratégicas
Disciplina > exposición.
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| 01 |
Reducir a selectivo — calidad sobre momentum. |
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| 02 |
Respetar el WARN — Tier 1 exige cautela. |
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| 03 |
Mantener disciplina — corrección no es capitulación. |
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| 04 |
Vigilar el conteo — degradación 1/5 en marcha. |
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| 05 |
Respetar el sistema — no adelantar el régimen. |
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El sistema no se discute. Se respeta.
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Conclusión GENMO
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La validación duró una semana. El score retrocede de 66.0 a 55.0 y el semáforo cruza de GREEN a YELLOW.
El régimen sigue en Bull Stable, pero el raw marca Transition Watch con degradación pendiente — 1 de 5 sesiones hacia la baja.
VIX se disparó a 21.50, casi 40% en la semana. La fase entra en PRE-STRESS Tier 1 y el overlay activa WARN. La volatilidad se expande.
La estructura aún sostiene: Trend en 100.0, Breadth en 82.0. El deterioro vive en el precio, no todavía en la base.
Estrategia: selectivo · disciplina · paciencia con el conteo de degradación.
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El score retrocedió.
El semáforo cruzó.
La cautela regresó.
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Disciplina > emoción.
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