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MR 16 · Semana 24 · Junio 12, 2026
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El score recuperó.
La validación regresó.
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Esta semana el GRE recuperó de 55.0 a 67.0. El semáforo cruzó de YELLOW a GREEN y la fase regresó a NORMAL con overlay en NONE. El régimen sigue en Bull Stable, vigente y sin transición pendiente. El VIX cedió cerca de 18%. La estructura manda; la recuperación vive en el precio y la base la confirma. La cautela duró una semana.
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Estado del Sistema
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RISK SCORE
67.0 / 100
Régimen: Bull Stable · vigente · sin transición pendiente
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GREEN · Acumulación
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Fase NORMAL · Tier 0
Overlay NONE
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Posicionamiento: Acumulación activa · risk-on selectivo · el régimen valida y el semáforo cruza al alza tras una semana de cautela.
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Estado Estructural
La tendencia manda. La amplitud confirma.
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S&P 500 · sobre EMA200, tendencia firme
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+8.42%
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Nasdaq · sobre EMA200, liderazgo recupera
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+15.14%
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Tendencia · techo absoluto
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100.0 / 100
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Amplitud · zona fuerte
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88.5 / 100
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La base sostiene. El precio acompaña.
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Volatilidad
VIX se relaja. Overlay regresa a NONE.
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VIX · sobre MA20 (17.62) · vol se contrae
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17.67
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Volatilidad · zona neutral
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49.4 / 100
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VVIX · debajo del umbral 110
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93.82
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Overlay · estrés táctico se disipa
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NONE
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La volatilidad se contrae. El sistema respira.
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Crédito y Liquidez
Tasas presionan. Crédito estable.
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Spreads de crédito · en línea con MA20
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0.73
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Dólar (DXY) · sobre MA50, firma al margen
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99.81
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Tasa US10Y · suben, en 4.48%
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4.48%
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Crédito · zona neutral baja
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46.9 / 100
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Las tasas presionan. El crédito se mantiene.
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Macro y Geopolítica
Oro corrige. Refugio sin activarse.
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Oro · corrige, refugio sin activarse
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−1.89σ
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Petróleo · cede, presión contenida
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−0.35σ
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Peso mexicano · alivia al margen
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−0.88σ
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Macro-Geo · zona neutral
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59.7 / 100
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El equilibrio macro sostiene. El refugio no se activa.
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Oportunidades y Riesgos
La validación regresa. La cautela cede.
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Oportunidades
+ Score 67.0 — gana 12 puntos
+ Semáforo cruza YELLOW a GREEN
+ VIX 17.67 — vol cede 18%
+ Overlay WARN desactivado
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Riesgos
− Crédito 46.9 — zona neutral baja
− US10Y 4.48% — tasas suben
− Liquidez 42.6 — sin holgura
− Validación aún joven — una semana
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La validación regresa. La disciplina conserva.
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Acciones Estratégicas
Disciplina > exposición.
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| 01 |
Mantener acumulación — risk-on selectivo. |
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| 02 |
Confirmar el cruce — GREEN exige seguimiento. |
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| 03 |
Sostener disciplina — validación no es euforia. |
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| 04 |
Vigilar persistencia — sin transición pendiente. |
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| 05 |
Respetar el sistema — no adelantar el régimen. |
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El sistema no se discute. Se respeta.
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Conclusión GENMO
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La cautela duró una semana. El score recupera de 55.0 a 67.0 y el semáforo cruza de YELLOW a GREEN.
El régimen sigue en Bull Stable — vigente y sin transición pendiente. El raw concuerda con el régimen estructural.
VIX cede a 17.67, cerca de 18% en la semana. La fase regresa a NORMAL y el overlay regresa a NONE. La volatilidad se contrae.
La estructura manda: Trend en 100.0, Breadth en 88.5. La recuperación vive en el precio y la base la confirma.
Estrategia: acumulación · disciplina · seguimiento del cruce a verde.
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El score recuperó.
El semáforo cruzó.
La validación regresó.
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Disciplina > emoción.
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