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MR 17 · Semana 25 · Junio 18, 2026
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El precio sostuvo.
La base se estrechó.
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Esta semana el GRE consolidó en 65.0, al filo del verde. El martes el score cayó a 61.0 y el semáforo cruzó a YELLOW; el jueves recuperó a 65.0 y regresó a GREEN. El régimen sigue en Bull Stable, confirmado seis días y sin transición pendiente. El VIX cedió debajo de su MA20. La estructura manda en el precio, pero la amplitud se estrecha de 88.5 a 57.6. El petróleo se desplomó 10.4% en la semana.
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Estado del Sistema
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SCORE ESTRUCTURAL
65.0 / 100
Régimen: Bull Stable · confirmado 6 días · sin transición pendiente
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GREEN · Acumulación
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Fase NORMAL · Tier 0
Overlay NONE
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Posicionamiento: Acumulación activa · risk-on selectivo · el régimen aguanta y el semáforo sigue verde tras un cruce intrasemana a YELLOW.
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Estado Estructural
La tendencia manda. La amplitud cede.
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S&P 500 · sobre EMA200, tendencia firme
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+8.75%
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Nasdaq · sobre EMA200, liderazgo sostiene
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+17.43%
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Tendencia · techo absoluto
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100.0 / 100
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Amplitud · zona neutral
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57.6 / 100
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El precio manda. La base se estrecha.
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Volatilidad
VIX se contrae. Overlay sigue en NONE.
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VIX · debajo de MA20 (17.41) · vol cede
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16.41
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Volatilidad · zona neutral alta
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61.5 / 100
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VVIX · debajo del umbral 110
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88.43
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Overlay · sin estrés táctico
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NONE
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La volatilidad se contrae. El sistema respira.
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Crédito y Liquidez
Tasas estables. Crédito sostiene.
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Spreads de crédito · en línea con MA20
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0.73
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Dólar (DXY) · sobre MA50, firme al margen
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100.82
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Tasa US10Y · estables, en 4.46%
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4.46%
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Crédito · zona neutral
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48.7 / 100
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El crédito se mantiene. La liquidez no sobra.
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Macro y Geopolítica
Petróleo cede. Refugio sin activarse.
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Oro · corrige, refugio sin activarse
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−1.75σ
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Petróleo · cae 10.4% en la semana
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−1.10σ
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Peso mexicano · firme al margen
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−0.33σ
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Macro-Geo · zona neutral
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60.6 / 100
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El equilibrio macro sostiene. El refugio no se activa.
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Oportunidades y Riesgos
La estructura resiste. La amplitud cede.
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Oportunidades
+ Trend 100.0 — techo estructural intacto
+ VIX 16.41 — vol cede bajo MA20
+ Régimen confirmado — 6 días en Bull Stable
+ Overlay NONE — sin estrés táctico
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Riesgos
− Breadth 57.6 — amplitud se estrecha
− Score 65.0 — al filo del verde
− Liquidez 42.5 — sin holgura
− WTI −10.4% — presión macro al margen
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La base se estrecha. La disciplina conserva.
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Acciones Estratégicas
Disciplina > exposición.
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| 01 |
Mantener acumulación — risk-on selectivo. |
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| 02 |
Vigilar amplitud — la base se estrecha. |
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| 03 |
Sostener disciplina — el verde sigue al filo. |
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| 04 |
Vigilar persistencia — sin transición pendiente. |
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| 05 |
Respetar el sistema — no adelantar el régimen. |
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El sistema no se discute. Se respeta.
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Conclusión GENMO
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La cautela del martes duró un día. El score cae a 61.0 y el semáforo cruza a YELLOW; el jueves recupera a 65.0 y regresa a GREEN.
El régimen sigue en Bull Stable — confirmado seis días, sin transición pendiente. El raw concuerda con el régimen estructural.
VIX cede a 16.41, debajo de su MA20. La fase sigue en NORMAL y el overlay en NONE. La volatilidad se contrae.
La estructura manda: Trend en 100.0. Pero la amplitud cede de 88.5 a 57.6. El precio sostiene; la base se estrecha.
Estrategia: acumulación · disciplina · vigilancia de la amplitud.
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El precio sostuvo.
La base se estrechó.
La validación aguantó.
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Disciplina > emoción.
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