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MR 18 · Semana 26 · Junio 26, 2026
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La amplitud se abrió.
La validación cede.
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Esta semana el GRE cede a 63.0 y el semáforo cruza de GREEN a YELLOW. La validación de apetito por riesgo cede, no el régimen: Bull Stable sigue confirmado y sin transición pendiente. La amplitud, que la semana pasada se estrechaba, se ensancha de 57.6 a 83.7 — la base se abre. A cambio, el techo de tendencia cede de 100.0 a 90.0 y el VIX repunta a 18.40, ahora sobre su MA20. La fase sigue en NORMAL y el overlay en NONE.
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Estado del Sistema
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RISK SCORE
63.0 / 100
Régimen: Bull Stable · confirmado · sin transición pendiente
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YELLOW · Selectivo
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Fase NORMAL · Tier 0
Overlay NONE
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Posicionamiento: Selectivo · calidad sobre momentum · el régimen aguanta mientras la validación de apetito por riesgo cede y el semáforo cruza a amarillo.
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Estado Estructural
La tendencia cede. La amplitud se ensancha.
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S&P 500 · sobre EMA200, tendencia firme
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+5.81%
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Nasdaq · sobre EMA200, liderazgo sostiene
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+11.28%
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Tendencia · cede del techo
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90.0 / 100
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Amplitud · la base se abre
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83.7 / 100
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El precio modera. La base se ensancha.
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Volatilidad
VIX repunta. Overlay sigue en NONE.
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VIX · sobre MA20 (17.92) · vol repunta
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18.40
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Volatilidad · zona neutral
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44.6 / 100
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VVIX · debajo del umbral 110
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89.02
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Overlay · sin estrés táctico
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NONE
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La volatilidad respira. El sistema no se altera.
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Crédito y Liquidez
Tasas estables. Crédito sostiene.
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Spreads de crédito · en línea con MA20
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0.73
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Dólar (DXY) · sobre MA50, firme al margen
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101.37
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Tasa US10Y · estables, en 4.38%
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4.38%
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Crédito · zona neutral
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44.3 / 100
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El crédito se mantiene. La liquidez no sobra.
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Macro y Geopolítica
Refugio sin activarse. Equilibrio macro.
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Oro · corrige, refugio sin activarse
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−1.79σ
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Petróleo · cede al margen
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−1.64σ
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Peso mexicano · firme al margen
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+0.14σ
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Macro-Geo · zona neutral
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61.6 / 100
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El equilibrio macro sostiene. El refugio no se activa.
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Oportunidades y Riesgos
La amplitud se ensancha. El score cede.
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Oportunidades
+ Breadth 83.7 — la base se ensancha
+ Trend 90.0 — tendencia firme
+ Régimen confirmado — Bull Stable
+ Overlay NONE — sin estrés táctico
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Riesgos
− Score 63.0 — semáforo cruza a amarillo
− VIX 18.40 — repunta sobre MA20
− Crédito 44.3 — sin holgura
− Liquidez 48.3 — al margen
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La estructura resiste. La disciplina conserva.
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Acciones Estratégicas
Disciplina > exposición.
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| 01 |
Mantener selectividad — calidad sobre momentum. |
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| 02 |
Vigilar volatilidad — VIX repunta sobre MA20. |
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| 03 |
Sostener disciplina — el semáforo cruza a amarillo. |
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| 04 |
Vigilar persistencia — sin transición pendiente. |
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| 05 |
Respetar el sistema — operar el régimen confirmado. |
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El sistema no se discute. Se respeta.
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Conclusión GENMO
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El score cae a 63.0 y el semáforo cruza de GREEN a YELLOW. La validación de apetito por riesgo cede, no el régimen.
El régimen sigue en Bull Stable — confirmado, sin transición pendiente. El raw concuerda con el régimen estructural.
VIX repunta a 18.40, sobre su MA20. La fase sigue en NORMAL y el overlay en NONE. La volatilidad respira.
La amplitud se ensancha de 57.6 a 83.7 — la base se abre. Trend cede de 100.0 a 90.0. El precio modera; la participación mejora.
Estrategia: selectividad · disciplina · vigilancia de la volatilidad.
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La amplitud se abrió.
El precio moderó.
La validación cedió.
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Disciplina > emoción.
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