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MR 19 · Semana 27 · Julio 2, 2026
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La tendencia recuperó.
La validación se restablece. |
Esta semana el GRE recupera a 69.5 y el semáforo vuelve de YELLOW a GREEN. La validación de apetito por riesgo se restablece, con el régimen firme: Bull Stable sigue confirmado y sin transición pendiente. La amplitud modera de 83.7 a 72.8 — la base sostiene. El techo de tendencia recupera de 90.0 a 96.5 y el VIX cede a 16.14, ahora bajo su MA20. La fase sigue en NORMAL y el overlay en NONE.
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Estado del Sistema
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RISK SCORE 69.5 / 100 Régimen: Bull Stable · confirmado · sin transición pendiente | | GREEN · Risk-on | Fase NORMAL · Tier 0 Overlay NONE |
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Posicionamiento: Risk-on · acumulación selectiva · el régimen sostiene mientras la validación de apetito por riesgo se restablece y el semáforo vuelve a verde.
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Estado Estructural
La tendencia recupera. La base sostiene.
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S&P 500 · sobre EMA200, tendencia firme | +7.76% |
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Nasdaq · sobre EMA200, liderazgo sostiene | +11.62% |
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Tendencia · recupera techo | 96.5 / 100 |
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Amplitud · la base sostiene | 72.8 / 100 |
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El precio modera. La base se ensancha. |
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Volatilidad
VIX cede. Overlay sigue en NONE.
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VIX · bajo MA20 (18.10) · vol cede | 16.14 |
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Volatilidad · zona firme | 71.7 / 100 |
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VVIX · debajo del umbral 110 | 88.80 |
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Overlay · sin estrés táctico | NONE |
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La volatilidad respira. El sistema no se altera. |
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Crédito y Liquidez
Tasas estables. Crédito sostiene.
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Spreads de crédito · en línea con MA20 | 0.73 |
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Dólar (DXY) · sobre MA50, firme al margen | 100.85 |
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Tasa US10Y · estables, en 4.49% | 4.49% |
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Crédito · zona neutral | 51.0 / 100 |
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El crédito se mantiene. La liquidez no sobra. |
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Macro y Geopolítica
Refugio sin activarse. Equilibrio macro.
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Oro · corrige, refugio sin activarse | −1.50σ |
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Petróleo · cede al margen | −1.85σ |
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Peso mexicano · firme al margen | −0.09σ |
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Macro-Geo · zona neutral | 62.2 / 100 |
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El equilibrio macro sostiene. El refugio no se activa. |
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Oportunidades y Riesgos
La tendencia recupera. La base sostiene.
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Oportunidades + Trend 96.5 — recupera el techo + Breadth 72.8 — la base sostiene + Régimen confirmado — Bull Stable + Overlay NONE — sin estrés táctico | Riesgos − Crédito 51.0 — sin holgura − Liquidez 44.0 — al margen − DXY 100.85 — dólar firme al margen − Macro-geo 62.2 — refugio latente |
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La estructura sostiene. La disciplina conserva. |
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Acciones Estratégicas
Disciplina > exposición.
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| 01 | Mantener selectividad — calidad sobre momentum. |
| | 02 | Vigilar volatilidad — VIX cede bajo MA20. |
| | 03 | Sostener disciplina — el semáforo firme en verde. |
| | 04 | Vigilar persistencia — sin transición pendiente. |
| | 05 | Respetar el sistema — operar el régimen confirmado. |
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El sistema no se discute. Se respeta. |
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Conclusión GENMO
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El score recupera a 69.5 y el semáforo vuelve de YELLOW a GREEN. La validación de apetito por riesgo se restablece, con el régimen firme.
El régimen sigue en Bull Stable — confirmado, sin transición pendiente. El raw concuerda con el régimen estructural.
VIX cede a 16.14, bajo su MA20. La fase sigue en NORMAL y el overlay en NONE. La volatilidad respira.
La amplitud modera de 83.7 a 72.8 — la base sostiene. Trend recupera de 90.0 a 96.5. El precio firma; la participación acompaña.
Estrategia: selectividad · disciplina · vigilancia de la volatilidad.
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La tendencia recuperó.
El precio firmó.
La validación sostuvo.
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Disciplina > emoción.
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