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MARKET RECAP · MR 24 | SEMANA 32 · AGOSTO 7, 2026 |
El régimen firma Bull Stable.
El S&P 500 marca máximo. |
El Risk Score sube 5.0 puntos y cierra la semana en 66.5, y el régimen firma Bull Stable tras validar el reingreso en cinco sesiones. En paralelo, el S&P 500 cierra en máximo histórico: el mercado acelera y el sistema lo confirma con método. |
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Resumen ejecutivo |
El GENMO Risk Engine cierra la semana en 66.5/100, semáforo GREEN con posicionamiento Risk-on: acumulación activa. El régimen rota a Bull Stable confirmado, tras validar el reingreso a lo largo de cinco sesiones. Sin overlay ni driver activo. Fase NORMAL, Tier 0. |
El Risk Score sube 5.0 puntos en la semana. La tendencia lidera en 100.0, el sub-score más firme; la volatilidad se contiene en 76.5 con el VIX en 14.89, bajo su MA20 (17.16). El crédito valida en 53.1 sobre su media. La liquidez rezaga en 45.8, el piso más débil; la amplitud se estrecha en 37.0, el componente que aún no acompaña. |
S&P 500 sube +3.58% hasta un máximo histórico y Nasdaq +5.19% en la semana; IPC México cierra plano. El oro avanza +4.36%; el petróleo cede −5.29%. El cripto recupera: BTC +3.33% y ETH +2.79%. El precio del riesgo se relaja y la solvencia del régimen firma el avance. |
El sistema esperó la persistencia. El régimen firmó Bull Stable. |
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Estado del sistema |
RISK SCORE 66.5 / 100 Régimen: Bull Stable · confirmado · 2 sesiones | | GREEN · Risk-on | Fase NORMAL · Tier 0 Overlay NONE |
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El Risk Score confirmó Bull Stable tras validar el reingreso a lo largo de cinco sesiones. El positioning rota a Risk-on: acumulación activa. |
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Resumen de mercados El S&P 500 marca máximo. La renta variable acelera. |
S&P 500 7,757.64 +3.58% sem · ▲ +13.32% YTD |
| Nasdaq 26,690.62 +5.19% sem · ▲ +14.84% YTD |
| IPC México 66,938.64 0.00% sem · ▲ +4.09% YTD |
| Oro 4,341.94 +4.36% sem · ▲ +0.38% YTD |
| Petróleo 82.28 −5.29% sem · ▲ +35.44% YTD |
| Bitcoin 64,935.47 +3.33% sem · ▼ −25.80% YTD |
| Ethereum 1,913.13 | +2.79% sem · ▼ −35.52% YTD |
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Volatilidad: VIX en 14.89, bajo su MA20 (17.16) · se normaliza. VVIX en 90.42, sin tensión de cola. |
El S&P 500 marca máximo. La renta variable acelera. |
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Descomposición del régimen La tendencia lo empuja. La liquidez sigue rezagada. |
Tendencia · el más firme · S&P 500 y Nasdaq sobre EMA200 | 100.0 / 100 |
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Volatilidad · VIX en 14.89, bajo su MA20 (17.16) | 76.5 / 100 |
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Crédito · spreads sobre su media, sin estrés | 53.1 / 100 |
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Amplitud · participación se estrecha | 37.0 / 100 |
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Liquidez · dólar firme y bono a 10 años elevado presionan | 45.8 / 100 |
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La tendencia firma el régimen. La amplitud todavía no lo acompaña. |
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Oportunidades y riesgos |
Oportunidades + Tendencia 100.0 — S&P 500 y Nasdaq sobre EMA200 + Volatilidad 76.5 — VIX en 14.89, bajo su MA20 + Crédito 53.1 — spreads sobre su media, sin estrés + Régimen — Bull Stable confirmado, Risk Score +5.0 | Riesgos − Liquidez 45.8 — el piso más débil de la lectura − Amplitud 37.0 — participación se estrecha − Régimen joven — Bull Stable apenas confirma, 2 sesiones − Crypto — BTC y ETH siguen negativos en el año |
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El régimen ya firmó. La validación apenas empieza. |
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La lectura GENMO |
El motor no rotó el día que el Risk Score cruzó el umbral, dos semanas atrás: esperó a que el cruce se sostuviera sesión tras sesión. El sistema no persigue cada movimiento del precio del riesgo; exige persistencia antes de cambiar de estado. Esa histéresis es lo que separa una señal de un rebote — y ahora firma el regreso a Bull Stable. |
El sistema esperó la persistencia.
El régimen firmó Bull Stable. |
La lectura institucional del régimen, cada jueves |
El tiempo en el sistema supera al timing del mercado. |
Disciplina > emoción. |
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